กฎในการปฏิบัติตามง่ายๆเพื่อจัดการความเสี่ยงในโลกของ Crypto
การจัดการความเสี่ยงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จสำหรับเทรดเดอร์ในทุก ๆ สถานการณ์ของตลาด การสูญเสียเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะลงทุนมากหรือน้อยก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดที่มีความผันผวนสูงเป็นอย่างมาก เช่น ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
Table of Contents
เมื่อปีที่ผ่านมา เราเห็นการเติบโตอย่างมหาศาลของตลาดด้วยผลกำไรที่น่าทึ่งจากเหรียญสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ ส่วนใหญ่ การเงินแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Finance) ดึงดูดความสนในการทำ Yield Farming และการสร้างรายได้แบบ Passive income จากสินทรัพย์คริปโต รวมถึงการช่วยให้ระบบนิเวศทั้งหมดสามารถก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้
หากคริปโทเคอร์เรนซี ยังคงเติบโต ยังคงดึงความน่าสนใจของเหล่าเทรดเดอร์ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงขั้นสูงที่เพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับนักลงทุน
ทำความรู้จักประเภทของความเสี่ยง:
● Credit Risk
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโปรเจคต์ของคริปโตส่วนใหญ่เกิดจากการโจรกรรมและการฉ้อโกงในตลาดคริปโต
● Legal Risk
เป็นความเสี่ยงของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นเชิงลบที่เกิดขึ้นตามกฎข้อบังคับ เช่น การห้ามใช้(แบน)สกุลเงินดิจิทัลในบางพื้นที่หรือประเทศ
● Liquidity Risk
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เทรดเดอร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นเงินสดได้ รวดเร็ว จึงทำให้สูญเสียมูลค่าของเงินนั้น ๆ
● Market Risk
ความเสี่ยงทางด้านตลาด หมายถึงโอกาสที่ราคาเหรียญจะขยับขึ้นหรือลงขัดต่อความต้องการหรือไม่ตรงกับแผนที่วางไว้
● Operational Risk
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการคือโอกาสที่เทรดเดอร์ไม่สามารถทำการเทรด ฝาก หรือแม้แต่ถอนเงินจาก Exchange หรือ กระเป๋า Wallet ได้
การจัดการความเสี่ยงสำหรับนักเทรดคริปโทเคอร์เรนซี
มีเหล่านักลงทุนผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการเงินได้ให้วิธีการคิดและกุลวิธีในการเทรดมากมายในการจัดการ Portfolio หรือการจำกัด Margin แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดคือ
“ไม่นำตัวเองให้เสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการสูญเสียนั้นได้”
การจัดการความเสี่ยงจึงสามารถแบ่งออกกว้าง ๆ ได้เป็นสี่ประเภท: อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน(Risk/Reward Ratio) การหยุดการขาดทุนและทำกำไร(Stop Loss & Take Profit) การปรับขนาดตำแหน่ง(Position Sizing) และการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน(Rebalancing Portfolio)
▸ Risk/Reward Ratio
Risk คือ ความเสี่ยง
Reward คือ รางวัล
ซึ่งก็คืออัตราส่วนที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุน ด้วยการจำกัดหรือกระจายความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เรากำหนดไว้ในการเทรด มีคำแนะนำว่าไม่ควรเทรดในอัตราส่วน 1:1 แต่ควรเริ่มจาก 1:1.5 ตามสูตรนี้ R = (ราคาเป้าหมาย – ราคาเข้า) / (ราคาเข้า – Stop Loss) จะช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อใดที่ควรเข้าและเมื่อใดที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร
▸ Stop Loss & Take Profit
คำสั่ง Stop loss คือคำสั่งที่ให้คุณสามารถจัดการกับความเสี่ยง โดยคำสั่ง Stop loss จะทำการยุติ (หยุด) การลงทุนของคุณ เพื่อไม่ให้ขาดทุนของคุณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งราคาที่จะ Stop loss คือราคาที่คุณตัดสินใจแล้วว่า การวิเคราะห์ของคุณมาผิดทาง Stop Loss จะกระทำการหยุดและเริ่มเมื่อราคาลงจนถึงระดับที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยคุณจากการเทรดในช่องทางที่ไม่ได้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม การ Take Profit จะช่วยให้คุณออกจากการเทรดก่อนที่ตลาดจะไม่เป็นดั่งที่หวัง
▸ Position Sizing
คือการจัดสัดส่วนในการลงทุน กำหนดความเป็นไปได้ของเหรียญหรือโทเค็นนั้น ๆ และจะเป็นการดีที่ไม่นำเงินทั้งหมดของการลงทุนไปกองไว้ที่เดียว เพราะความผันผวนของตลาดสคริปโตเคอร์เรนซี แม้แต่ช่วงที่ตลาดดูเหมือนจะสมบูรณ์ไปทุกอย่างก็ยังสามารถผันผวนและส่งผลให้เกิดความสูญเสียในการลงทุนได้ กลยุทธ์ต่าง ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
▸ Rebalancing Portfolio
กระบวนการปรับน้ำหนักของพอร์ตสินทรัพย์เรียกว่าการปรับสมดุลใหม่ การปรับสมดุลทำให้เกิดการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอเป็นประจำ เพื่อรักษาระดับการจัดสรรหรือความเสี่ยงของสินทรัพย์เดิมหรือที่ต้องการ
การจัดการความเสี่ยงของคุณเอง
กลยุทธ์ใน การซื้อและการถือ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นักลงทุนมือสมัครเล่นอาจให้ความสนใจจึงนิยมใช้เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ กล่าวคือการซื้อและถือเหรียญไว้เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในสภาพตลาดเพื่อการขายเกร็งกำไร
ถึงแม่ว่าจะเป็นแนวทางที่ดีและไม่สร้างความเสี่ยงให้กับตัวเองจนเกินไปอย่างไแล้วก็ยังเป็นการปฏิบัติที่ดึงรั้งเหล่านักเทรดในการประสบกับกลยุทธ์ที่น่าตื่นเต้นและสร้างผลประโยชน์ได้มากกว่า
ลองลงไปเสี่ยงทำสิ่งใหม่ ๆ บริหารพอร์ตโฟลิโอของคุณให้พร้อม แล้วพบกันอีกครั้งในไม่ช้าเกินรอกับกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้ได้ในช่วงของ Decentralized Fund Management บน Definix
บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน การลงทุนและการซื้อขายทุกครั้งมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจ ใช้วิจารณญาณของตนเองก่อนทำการตัดสินใจลงทุน
Napathsorn Unchit
Passionate about financial world and is an inverstor too! Giving out news update and blog post every month.
Visit us at SIX Network for more.
Related Posts
SIX Token is Listing on Gate.io, Leading Global Digital Asset Exchange on 19 November 2024
We’re excited to announce that SIX Token ($SIX) will be listed on Gate.io, one of the world’s most renowned digital
SIX Token จะถูกลิสต์ขึ้นบน Gate.io กระดานแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนานาชาติชั้นนำ วันที่ 19 พ.ย. 67 นี้
SIX Token หรือ $SIX ลิสต์ขึ้นสู่แพลตฟอร์มใหม่แล้ววันนี้ บนกระดานแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ “Gate.io” หนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีความโดดเด่นเรื่องการรองรับสินทรัพย์ที่หลากหลาย มีฟีเจอร์การใช้งานบนแพลตฟอร์มที่ทันสมัย และมีมาตรการความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งการลิสต์ SIX Token บน Gate.io ครั้งนี้ จะทำให้ผู้ถือเหรียญสามารถเข้าถึงการลงทุนได้มากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ SIX
Samitivej Launch the Divine Elite Web Application, Developed by SIX Network to Elevate the Premium Member Experience
Samitivej Hospital introduces the ‘Divine Elite’ web application, a comprehensive healthcare program designed for all lifestyles and ages. Developed in
SIX Network Partners with ABC South Korea’s Top Security Company
SIX Network is thrilled to announce our new partnership with AhnLab Blockchain Company (ABC). ABC and SIX Network are Web3
SIX Network and FANDOM STUDIO Announce Partnership Collaboration to Advance Entertainment Industry
SIX Network is excited to announce our partnership with FANDOM STUDIO for the Fan-Fi project, making it easier for fans
SIX Network ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ‘FANDOM STUDIO’ โปรเจกต์ Fan-Fi ที่ช่วยให้แฟนคลับเข้าถึงศิลปินและวงการบันเทิงได้ง่ายยิ่งขึ้น!
SIX Network มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ FANDOM STUDIO เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและวงการบันเทิงให้เติบโตยิ่งขึ้น ผ่านนวัตกรรมบล็อกเชนจาก SIX Ecosystem การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการส่งเสริมธุรกิจหรือวงการบันเทิง หรือ สร้างกิจกรรมที่ทำให้แฟนคลับกับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงศิลปิน, ไอดอล, ผลงานเพลง และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก Fan-Token NFT ซึ่งเป็นเหรียญประจำแพลตฟอร์มที่ใช้งานเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง